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金蝶财务软件期末处理说明
时间:2014-12-13 | 浏览量:1272

期末调汇、结转损益、自动转账是金蝶财务软件期末处理的3个不可缺少的步骤,也是至关重要的财务处理项目,如果这3个步骤操作不当的话,将会影响报表的正确输出,因此我们必须谨慎对待和高度重视,下面谨以专业版为例给大家介绍一下期末处理中期末调汇、结转损益、自动转账的数据项目。

期末调汇数据项重要说明

数据项

 说明

调汇损益科目

 即发生的汇兑差异转入的损益科目,一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。

生成转账凭证

 选择后系统会自动生成一张转账凭证。如果选择此选项,则在下面要录入生成转账凭证的日期、凭证字及凭证摘要。

生成凭证分类

 期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。一般选择汇兑损益(既有收益又有损失)。

按现金银行类科目单独生成

 选择选项后则现金、银行存款和其他货币资金3个科目及下级明细科目一个科目生成一张凭证,其他科目汇总生成一张凭证。

凭证日期

 生成转账凭证的日期。系统自动给出,一般为会计期间末。也可以自行修改。

凭证字

 生成转账凭证的凭证字。

凭证摘要

 生成转账凭证的凭证摘要。

结转损益数据项重要说明

数据项

 说明

凭证日期

 选择生成的结转损益凭证的凭证日期。系统默认为会计期间末,也可以手工录入。

凭证字

 选择生成的结转损益凭证的凭证字。

凭证摘要

 可手工输入结转损益凭证的摘要。

生成凭证分类

 系统提供三种凭证的分类:收益、损失、损益。选择“收益”,系统将收入类科目结转生成一张凭证;选择“损失”,系统将费用损失类科目结转生成一张凭证;选择“损益”,系统将收入、费用损失类科目结转生成一张凭证。系统默认为“损益”。

按其余额的相反方向结转

 选择该选项,在结转损益时,按损益类科目的余额的相反方向结转,不选该选项,则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。如:财务费用科目的期末余额为贷方10000,如选择该选项则结转时财务费用科目为借方10000,不选择该选项则结转时财务费用科目为贷方-10000

按损益科目类型分别结转

 不同类型的损益类科目生成多张结转损益凭证。

按核算项目类别结转损益

 结转损益时可以根据损益类科目所挂的不同核算项目分别生成凭证。系统搜索出所有带此核算项目类别的损益类科目。将这些损益类科目按照此核算项目类别下所挂的不同核算项目结转生成不同的凭证。同时将剩下的没有带此核算项目类别的科目也结转生成另外一张结转损益凭证。

选则后增加一个核算项目类别选择的下拉框。

 

自动转账数据项重要说明 

数据项

 说明

转账期间

 系统提供了1-12个会计期间,根据本案例应该全选。

凭证字

 选择生成凭证的凭证字。

凭证摘要

 手工录入正确的意思表达。

科目

 双击后会自动弹出“科目”对话框,用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级,如是非明细科目则只能转出。

币别

 显示币别。

方向

 会计分录的借贷方向,可以根据转账方式“自动判断”,除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。

转账方式

 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式,共有六种:“转入”指该会计科目属于转入科目;“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出;“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出;“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。

转账比例

 用于选择了比例转入(出)的转账方式,直接录入百分比例。

核算项目

 如果会计科目下还下挂核算项目,则在此选择相应的核算项目。

包含本期末过账凭证

 选择“包含”和“不包含”二者之一。

公式定义

 当“转出方式”选择“按公式转入或转出”,则在此定义公式,根据科目是否下设外币及数量,可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入,公式的语法与自定义报表完全相同,通过取数公式可取到账上任意的数据。另外,在公式中还可录入常数。

不参与多栏账汇总

 提供了自动转账凭证的一些控制参数,如选上“不参与多栏账汇总”,这种凭证如月底的成本结转不参加多栏账的汇总。

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